石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞舒心第66期封閉式凈值型理財產品到期兌付公告

尊敬的客戶:
    我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第66期封閉式凈值型人民幣理財產品于2021年1月21日到期,
按照《產品說明書》約定,現將產品到期信息披露如下:
產品名稱 麒麟贏佳-祥瑞舒心第66期封閉式凈值型人民幣理財產品
產品登記編碼 C1088020000085
銷售幣種 人民幣
產品風險評級 中低風險
收益類型 非保本浮動收益型
產品期限(天) 183天
產品成立日 2020年7月22日
產品到期日 2021年1月21
產品凈值 1.0206
業績比較基準 4.1%
客戶實際收益率(年) 4.11%
產品托管人 南京銀行股份有限公司
其他費用 1.理財產品費用包含銷售費、產品托管費、外包服務費及投資管理費等相關費用。
2.本產品不收取認購費
3.銷售費:本理財產品按產品凈值收取年化0.06%的銷售費用。
4.產品托管費:本理財產品按產品凈值收取年化0.0025%的托管費,按日計提,到期支付。
5.外包服務費:本理財產品按產品凈值收取年化0.0025%的外包服務費。
6.投資管理費,固定投資管理費按產品凈值收取年化0.4%費用。
(1)若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產品單位凈值小于公布的業績比較基準的,則免收管理費,計提的管理費予以沖銷。由此造成到期確認日產品單位凈值調整的,以調整后的產品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。
(2)若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產品單位凈值高于公布的業績比較基準的,除收取管理費外,額外收取超出部分的100%作為浮動投資管理費,由此造成到期確認日產品單位凈值調整的,以調整后的產品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。
     石嘴山銀行將在T+1個工作日內按投資者理財本金和應得收益劃轉至投資者指定賬戶,具體產品信息
請以實際兌付情況為準。詳情請咨詢石嘴山銀行客戶服務熱線96789。
     感謝您一直以來對石嘴山銀行的支持!敬請繼續關注我行正在熱銷其它理財產品。
                                                                石嘴山銀行股份有限公司
                                                                   2021年1月21
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